ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年6月17日から2025年12月16日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月18日至2024年12月17日	当中間計算期間自2025年6月17日至2025年12月16日
営業収益
	受取利息	36,084	82,689
	有価証券売買等損益	35,337,090	129,553,454
	営業収益合計	35,373,174	129,636,143
営業費用
	受託者報酬	456,890	400,106
	委託者報酬	14,469,771	12,671,554
	その他費用	114,145	99,941
	営業費用合計	15,040,806	13,171,601
営業利益又は営業損失(△)		20,332,368	116,464,542
経常利益又は経常損失(△)		20,332,368	116,464,542
中間純利益又は中間純損失(△)		20,332,368	116,464,542
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,850,174	10,564,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,669,205	384,216,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,087,305	5,789,220
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,087,305	5,789,220
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,691,881	52,981,654
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,691,881	52,981,654
中間剰余金又は中間欠損金(△)		447,546,823	442,924,135

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
2025年6月17日～ 2025年12月16日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.00002025年6月17日～ 2025年12月16日-

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#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△1.1
第3計算期間	1.5
第4計算期間	2.4
第5計算期間	1.0
第6計算期間	1.0
第7計算期間	7.7
第8計算期間	△3.6
第9計算期間	2.0
第10計算期間	5.5
第11計算期間	△1.1
2025年6月17日～ 2025年12月16日	4.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△1.1第3計算期間1.5第4計算期間2.4第5計算期間1.0第6計算期間1.0第7計算期間7.7第8計算期間△3.6第9計算期間2.0第10計算期間5.5第11計算期間△1.12025年6月17日～ 2025年12月16日4.9(参考情報)運用実績

2026/03/09 9:56

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△4.2
第3計算期間	4.7
第4計算期間	5.2
第5計算期間	△0.3
第6計算期間	1.3
第7計算期間	13.3
第8計算期間	△1.5
第9計算期間	5.3
第10計算期間	10.5
第11計算期間	△0.2
2025年6月17日～ 2025年12月16日	8.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△4.2第3計算期間4.7第4計算期間5.2第5計算期間△0.3第6計算期間1.3第7計算期間13.3第8計算期間△1.5第9計算期間5.3第10計算期間10.5第11計算期間△0.22025年6月17日～ 2025年12月16日8.3(参考情報)運用実績

2026/03/09 9:56

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△7.6
第3計算期間	7.9
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△1.7
第6計算期間	1.4
第7計算期間	19.3
第8計算期間	0.7
第9計算期間	8.4
第10計算期間	15.7
第11計算期間	0.6
2025年6月17日～ 2025年12月16日	11.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△7.6第3計算期間7.9第4計算期間8.0第5計算期間△1.7第6計算期間1.4第7計算期間19.3第8計算期間0.7第9計算期間8.4第10計算期間15.7第11計算期間0.62025年6月17日～ 2025年12月16日11.9(参考情報)運用実績

2026/03/09 9:56

#10 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/09 9:56

#11 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/09 9:56

#12 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,269,410,843	99.51
	内 日本	2,073,363,400	90.91
	内 ケイマン諸島	196,047,443	8.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,165,170	0.49
純資産総額		2,280,576,013	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,269,410,84399.51内 日本2,073,363,40090.91内 ケイマン諸島196,047,4438.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,165,1700.49純資産総額2,280,576,013100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:56

#13 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,233,233,932	99.27
	内 日本	3,958,727,298	92.83
	内 ケイマン諸島	274,506,634	6.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,234,563	0.73
純資産総額		4,264,468,495	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,233,233,93299.27内 日本3,958,727,29892.83内 ケイマン諸島274,506,6346.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,234,5630.73純資産総額4,264,468,495100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:56

#14 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,630,435,851	99.13
	内 日本	3,468,240,534	94.70
	内 ケイマン諸島	162,195,317	4.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,022,851	0.87
純資産総額		3,662,458,702	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,630,435,85199.13内 日本3,468,240,53494.70内 ケイマン諸島162,195,3174.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,022,8510.87純資産総額3,662,458,702100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:56

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/03/09 9:56

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/09 9:56

#18 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	7,014,458,420	7,014,458,420	1.0094	1.0094
第3計算期間末 (2017年6月15日)	6,392,913,758	6,392,913,758	1.0242	1.0242
第4計算期間末 (2018年6月15日)	5,164,988,357	5,164,988,357	1.0488	1.0488
第5計算期間末 (2019年6月17日)	4,540,416,024	4,540,416,024	1.0593	1.0593
第6計算期間末 (2020年6月15日)	3,890,809,919	3,890,809,919	1.0700	1.0700
第7計算期間末 (2021年6月15日)	3,710,174,856	3,710,174,856	1.1523	1.1523
第8計算期間末 (2022年6月15日)	3,744,116,886	3,744,116,886	1.1108	1.1108
第9計算期間末 (2023年6月15日)	3,550,429,229	3,550,429,229	1.1331	1.1331
第10計算期間末 (2024年6月17日)	3,044,488,145	3,044,488,145	1.1954	1.1954
2024年12月末日	2,603,262,210	-	1.2061	-
2025年1月末日	2,555,642,631	-	1.1985	-
2月末日	2,610,827,720	-	1.1867	-
3月末日	2,592,670,833	-	1.1826	-
4月末日	2,535,035,826	-	1.1691	-
5月末日	2,488,758,773	-	1.1795	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	2,491,478,327	2,491,478,327	1.1823	1.1823
6月末日	2,510,955,018	-	1.1938	-
7月末日	2,428,568,354	-	1.1974	-
8月末日	2,443,194,188	-	1.2068	-
9月末日	2,442,611,562	-	1.2159	-
10月末日	2,457,080,950	-	1.2365	-
11月末日	2,300,281,425	-	1.2448	-
12月末日	2,280,576,013	-	1.2419	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)7,014,458,4207,014,458,4201.00941.0094第3計算期間末 (2017年6月15日)6,392,913,7586,392,913,7581.02421.0242第4計算期間末 (2018年6月15日)5,164,988,3575,164,988,3571.04881.0488第5計算期間末 (2019年6月17日)4,540,416,0244,540,416,0241.05931.0593第6計算期間末 (2020年6月15日)3,890,809,9193,890,809,9191.07001.0700第7計算期間末 (2021年6月15日)3,710,174,8563,710,174,8561.15231.1523第8計算期間末 (2022年6月15日)3,744,116,8863,744,116,8861.11081.1108第9計算期間末 (2023年6月15日)3,550,429,2293,550,429,2291.13311.1331第10計算期間末 (2024年6月17日)3,044,488,1453,044,488,1451.19541.19542024年12月末日2,603,262,210-1.2061-2025年1月末日2,555,642,631-1.1985-2月末日2,610,827,720-1.1867-3月末日2,592,670,833-1.1826-4月末日2,535,035,826-1.1691-5月末日2,488,758,773-1.1795-第11計算期間末 (2025年6月16日)2,491,478,3272,491,478,3271.18231.18236月末日2,510,955,018-1.1938-7月末日2,428,568,354-1.1974-8月末日2,443,194,188-1.2068-9月末日2,442,611,562-1.2159-10月末日2,457,080,950-1.2365-11月末日2,300,281,425-1.2448-12月末日2,280,576,013-1.2419-

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#19 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	9,080,509,733	9,080,509,733	1.0059	1.0059
第3計算期間末 (2017年6月15日)	7,704,884,035	7,704,884,035	1.0530	1.0530
第4計算期間末 (2018年6月15日)	6,462,419,790	6,462,419,790	1.1078	1.1078
第5計算期間末 (2019年6月17日)	6,070,382,705	6,070,382,705	1.1043	1.1043
第6計算期間末 (2020年6月15日)	4,541,035,348	4,541,035,348	1.1186	1.1186
第7計算期間末 (2021年6月15日)	4,681,235,833	4,681,235,833	1.2678	1.2678
第8計算期間末 (2022年6月15日)	4,276,271,905	4,276,271,905	1.2487	1.2487
第9計算期間末 (2023年6月15日)	4,558,771,425	4,558,771,425	1.3148	1.3148
第10計算期間末 (2024年6月17日)	4,503,193,576	4,503,193,576	1.4530	1.4530
2024年12月末日	4,619,685,863	-	1.4835	-
2025年1月末日	4,583,888,165	-	1.4746	-
2月末日	4,461,345,442	-	1.4565	-
3月末日	4,415,433,946	-	1.4544	-
4月末日	4,194,953,756	-	1.4215	-
5月末日	4,226,629,768	-	1.4521	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	4,197,467,865	4,197,467,865	1.4506	1.4506
6月末日	4,340,138,456	-	1.4698	-
7月末日	4,356,121,754	-	1.4810	-
8月末日	4,312,442,648	-	1.5038	-
9月末日	4,308,975,929	-	1.5173	-
10月末日	4,369,943,585	-	1.5492	-
11月末日	4,318,492,412	-	1.5725	-
12月末日	4,264,468,495	-	1.5751	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)9,080,509,7339,080,509,7331.00591.0059第3計算期間末 (2017年6月15日)7,704,884,0357,704,884,0351.05301.0530第4計算期間末 (2018年6月15日)6,462,419,7906,462,419,7901.10781.1078第5計算期間末 (2019年6月17日)6,070,382,7056,070,382,7051.10431.1043第6計算期間末 (2020年6月15日)4,541,035,3484,541,035,3481.11861.1186第7計算期間末 (2021年6月15日)4,681,235,8334,681,235,8331.26781.2678第8計算期間末 (2022年6月15日)4,276,271,9054,276,271,9051.24871.2487第9計算期間末 (2023年6月15日)4,558,771,4254,558,771,4251.31481.3148第10計算期間末 (2024年6月17日)4,503,193,5764,503,193,5761.45301.45302024年12月末日4,619,685,863-1.4835-2025年1月末日4,583,888,165-1.4746-2月末日4,461,345,442-1.4565-3月末日4,415,433,946-1.4544-4月末日4,194,953,756-1.4215-5月末日4,226,629,768-1.4521-第11計算期間末 (2025年6月16日)4,197,467,8654,197,467,8651.45061.45066月末日4,340,138,456-1.4698-7月末日4,356,121,754-1.4810-8月末日4,312,442,648-1.5038-9月末日4,308,975,929-1.5173-10月末日4,369,943,585-1.5492-11月末日4,318,492,412-1.5725-12月末日4,264,468,495-1.5751-

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#20 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	6,869,889,326	6,869,889,326	0.9875	0.9875
第3計算期間末 (2017年6月15日)	5,552,456,168	5,552,456,168	1.0655	1.0655
第4計算期間末 (2018年6月15日)	4,485,437,291	4,485,437,291	1.1508	1.1508
第5計算期間末 (2019年6月17日)	3,611,368,308	3,611,368,308	1.1318	1.1318
第6計算期間末 (2020年6月15日)	2,941,789,922	2,941,789,922	1.1481	1.1481
第7計算期間末 (2021年6月15日)	3,162,899,157	3,162,899,157	1.3698	1.3698
第8計算期間末 (2022年6月15日)	3,038,915,392	3,038,915,392	1.3797	1.3797
第9計算期間末 (2023年6月15日)	3,256,631,222	3,256,631,222	1.4953	1.4953
第10計算期間末 (2024年6月17日)	3,458,090,477	3,458,090,477	1.7307	1.7307
2024年12月末日	3,690,533,026	-	1.7869	-
2025年1月末日	3,608,183,287	-	1.7768	-
2月末日	3,597,272,481	-	1.7502	-
3月末日	3,579,346,206	-	1.7509	-
4月末日	3,435,026,147	-	1.6926	-
5月末日	3,503,763,112	-	1.7496	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	3,468,949,581	3,468,949,581	1.7419	1.7419
6月末日	3,441,563,257	-	1.7717	-
7月末日	3,671,171,764	-	1.7932	-
8月末日	3,705,417,583	-	1.8343	-
9月末日	3,666,167,508	-	1.8535	-
10月末日	3,661,570,180	-	1.8996	-
11月末日	3,729,568,506	-	1.9441	-
12月末日	3,662,458,702	-	1.9548	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)6,869,889,3266,869,889,3260.98750.9875第3計算期間末 (2017年6月15日)5,552,456,1685,552,456,1681.06551.0655第4計算期間末 (2018年6月15日)4,485,437,2914,485,437,2911.15081.1508第5計算期間末 (2019年6月17日)3,611,368,3083,611,368,3081.13181.1318第6計算期間末 (2020年6月15日)2,941,789,9222,941,789,9221.14811.1481第7計算期間末 (2021年6月15日)3,162,899,1573,162,899,1571.36981.3698第8計算期間末 (2022年6月15日)3,038,915,3923,038,915,3921.37971.3797第9計算期間末 (2023年6月15日)3,256,631,2223,256,631,2221.49531.4953第10計算期間末 (2024年6月17日)3,458,090,4773,458,090,4771.73071.73072024年12月末日3,690,533,026-1.7869-2025年1月末日3,608,183,287-1.7768-2月末日3,597,272,481-1.7502-3月末日3,579,346,206-1.7509-4月末日3,435,026,147-1.6926-5月末日3,503,763,112-1.7496-第11計算期間末 (2025年6月16日)3,468,949,5813,468,949,5811.74191.74196月末日3,441,563,257-1.7717-7月末日3,671,171,764-1.7932-8月末日3,705,417,583-1.8343-9月末日3,666,167,508-1.8535-10月末日3,661,570,180-1.8996-11月末日3,729,568,506-1.9441-12月末日3,662,458,702-1.9548-

2026/03/09 9:56

#21 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

2026/03/09 9:56

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 9:56

#23 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/09 9:56