ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/09 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/09 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/09/09 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/09 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資信託証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/09/09 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年11月14日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2025/09/09 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の債券および株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/09/09 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2024年6月18日から2025年6月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2024年6月18日から2025年6月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/09/09 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/09/09 9:19

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/09 9:19

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/09 9:19

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/09 9:19

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000

2025/09/09 9:19

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/09/09 9:19

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/09 9:19

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年9月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年3月7日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年9月10日有価証券報告書、有価証券届出書2025年3月7日半期報告書、有価証券届出書

2025/09/09 9:19

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△1.1
第3計算期間	1.5
第4計算期間	2.4
第5計算期間	1.0
第6計算期間	1.0
第7計算期間	7.7
第8計算期間	△3.6
第9計算期間	2.0
第10計算期間	5.5
第11計算期間	△1.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△1.1第3計算期間1.5第4計算期間2.4第5計算期間1.0第6計算期間1.0第7計算期間7.7第8計算期間△3.6第9計算期間2.0第10計算期間5.5第11計算期間△1.1

2025/09/09 9:19

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△4.2
第3計算期間	4.7
第4計算期間	5.2
第5計算期間	△0.3
第6計算期間	1.3
第7計算期間	13.3
第8計算期間	△1.5
第9計算期間	5.3
第10計算期間	10.5
第11計算期間	△0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△4.2第3計算期間4.7第4計算期間5.2第5計算期間△0.3第6計算期間1.3第7計算期間13.3第8計算期間△1.5第9計算期間5.3第10計算期間10.5第11計算期間△0.2

2025/09/09 9:19

#20 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△7.6
第3計算期間	7.9
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△1.7
第6計算期間	1.4
第7計算期間	19.3
第8計算期間	0.7
第9計算期間	8.4
第10計算期間	15.7
第11計算期間	0.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△7.6第3計算期間7.9第4計算期間8.0第5計算期間△1.7第6計算期間1.4第7計算期間19.3第8計算期間0.7第9計算期間8.4第10計算期間15.7第11計算期間0.6

2025/09/09 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/09 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/09/09 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/09 9:19

#24 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2025/09/09 9:19

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2025/09/09 9:19

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/09 9:19

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2025/09/09 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	893,806,359	1.0193911,056,821	1.0201911,771,866	36.31
2	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	530,559,241	0.9306493,738,429	0.9328494,905,660	19.71
3	ネオ・ジャパン株式ファンド	日本	投資信託受益証券	102,575,848	3.1455322,652,329	3.2588334,274,173	13.31
4	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	13,901.23	14,990.00208,379,438	15,247.00211,952,054	8.44
5	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	150,619,163	1.2334185,773,675	1.2554189,087,297	7.53
6	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	44,954,478	2.7228122,402,052	2.7740124,703,721	4.97
7	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	46,831,015	2.6116122,303,878	2.6271123,029,759	4.90
8	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	63,586,165	1.556598,971,865	1.5846100,758,637	4.01

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ネオ・ジャパン債券ファンド日本投資信託受益証券893,806,3591.0193
911,056,8211.0201

2025/09/09 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ネオ・ジャパン株式ファンド	日本	投資信託受益証券	310,673,977	3.1506978,824,293	3.25881,012,424,356	23.33
2	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	918,275,615	1.0193936,028,919	1.0201936,732,954	21.58
3	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	879,324,296	0.9306818,299,190	0.9328820,233,703	18.90
4	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	150,171,679	2.7228408,887,448	2.7740416,576,237	9.60
5	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	156,372,377	2.6116408,382,100	2.6271410,805,871	9.47
6	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	17,805.27	14,999.46267,069,506	15,247.00271,476,952	6.26
7	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	183,272,292	1.2334226,048,045	1.2554230,080,035	5.30
8	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	77,582,699	1.5565120,757,471	1.5846122,937,544	2.83

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ネオ・ジャパン株式ファンド日本投資信託受益証券310,673,9773.1506
978,824,2933.2588

2025/09/09 9:19

#30 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ネオ・ジャパン株式ファンド	日本	投資信託受益証券	348,993,669	3.14551,097,759,585	3.25881,137,300,568	33.05
2	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	728,618,086	0.9306678,051,991	0.9328679,654,950	19.75
3	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	184,566,434	2.7228502,537,487	2.7740511,987,287	14.88
4	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	193,078,757	2.6116504,244,482	2.6271507,237,202	14.74
5	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	232,277,649	1.0193236,760,607	1.0201236,946,429	6.88
6	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	9,597.43	14,990.00143,865,476	15,247.00146,332,015	4.25
7	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	100,808,043	1.2334124,336,640	1.2554126,554,417	3.68
8	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	42,851,641	1.556566,698,579	1.584667,902,710	1.97

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ネオ・ジャパン株式ファンド日本投資信託受益証券348,993,6693.1455
1,097,759,5853.2588

2025/09/09 9:19

#31 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,490,483,167	99.18
	内 日本	2,278,531,113	90.74
	内 ケイマン諸島	211,952,054	8.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,471,851	0.82
純資産総額		2,510,955,018	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,490,483,16799.18内 日本2,278,531,11390.74内 ケイマン諸島211,952,0548.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,471,8510.82純資産総額2,510,955,018100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#32 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,221,267,652	97.26
	内 日本	3,949,790,700	91.01
	内 ケイマン諸島	271,476,952	6.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,870,804	2.74
純資産総額		4,340,138,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,221,267,65297.26内 日本3,949,790,70091.01内 ケイマン諸島271,476,9526.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)118,870,8042.74純資産総額4,340,138,456100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#33 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,413,915,578	99.20
	内 日本	3,267,583,563	94.94
	内 ケイマン諸島	146,332,015	4.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,647,679	0.80
純資産総額		3,441,563,257	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,413,915,57899.20内 日本3,267,583,56394.94内 ケイマン諸島146,332,0154.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,647,6790.80純資産総額3,441,563,257100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/09 9:19

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/09/09 9:19

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2023年6月16日至2024年6月17日	第11期自2024年6月18日至2025年6月16日
営業収益
	受取利息	7,807	106,115
	有価証券売買等損益	202,746,617	2,111,833
	営業収益合計	202,754,424	2,217,948
営業費用
	支払利息	8,149	-
	受託者報酬	1,077,879	873,960
	委託者報酬	34,135,931	27,678,530
	その他費用	269,307	218,341
	営業費用合計	35,491,266	28,770,831
営業利益又は営業損失(△)		167,263,158	△26,552,883
経常利益又は経常損失(△)		167,263,158	△26,552,883
当期純利益又は当期純損失(△)		167,263,158	△26,552,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,240,676	△147,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		417,086,771	497,669,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,364,251	27,762,906
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,364,251	27,762,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,804,299	114,809,970
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,804,299	114,809,970
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		497,669,205	384,216,873

2025/09/09 9:19

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/09 9:19

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/09/09 9:19

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/09 9:19

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/09/09 9:19

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「安定タイプ」、「ミドルタイプ」、「成長タイプ」の取扱いファンドが異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。

2025/09/09 9:19

#42 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	7,014,458,420	7,014,458,420	1.0094	1.0094
第3計算期間末 (2017年6月15日)	6,392,913,758	6,392,913,758	1.0242	1.0242
第4計算期間末 (2018年6月15日)	5,164,988,357	5,164,988,357	1.0488	1.0488
第5計算期間末 (2019年6月17日)	4,540,416,024	4,540,416,024	1.0593	1.0593
第6計算期間末 (2020年6月15日)	3,890,809,919	3,890,809,919	1.0700	1.0700
第7計算期間末 (2021年6月15日)	3,710,174,856	3,710,174,856	1.1523	1.1523
第8計算期間末 (2022年6月15日)	3,744,116,886	3,744,116,886	1.1108	1.1108
第9計算期間末 (2023年6月15日)	3,550,429,229	3,550,429,229	1.1331	1.1331
第10計算期間末 (2024年6月17日)	3,044,488,145	3,044,488,145	1.1954	1.1954
2024年6月末日	3,043,966,744	-	1.2002	-
7月末日	2,752,067,705	-	1.1930	-
8月末日	2,722,250,564	-	1.1880	-
9月末日	2,725,540,512	-	1.2029	-
10月末日	2,683,913,500	-	1.2011	-
11月末日	2,643,228,170	-	1.1977	-
12月末日	2,603,262,210	-	1.2061	-
2025年1月末日	2,555,642,631	-	1.1985	-
2月末日	2,610,827,720	-	1.1867	-
3月末日	2,592,670,833	-	1.1826	-
4月末日	2,535,035,826	-	1.1691	-
5月末日	2,488,758,773	-	1.1795	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	2,491,478,327	2,491,478,327	1.1823	1.1823
6月末日	2,510,955,018	-	1.1938	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)7,014,458,4207,014,458,4201.00941.0094第3計算期間末 (2017年6月15日)6,392,913,7586,392,913,7581.02421.0242第4計算期間末 (2018年6月15日)5,164,988,3575,164,988,3571.04881.0488第5計算期間末 (2019年6月17日)4,540,416,0244,540,416,0241.05931.0593第6計算期間末 (2020年6月15日)3,890,809,9193,890,809,9191.07001.0700第7計算期間末 (2021年6月15日)3,710,174,8563,710,174,8561.15231.1523第8計算期間末 (2022年6月15日)3,744,116,8863,744,116,8861.11081.1108第9計算期間末 (2023年6月15日)3,550,429,2293,550,429,2291.13311.1331第10計算期間末 (2024年6月17日)3,044,488,1453,044,488,1451.19541.19542024年6月末日3,043,966,744-1.2002-7月末日2,752,067,705-1.1930-8月末日2,722,250,564-1.1880-9月末日2,725,540,512-1.2029-10月末日2,683,913,500-1.2011-11月末日2,643,228,170-1.1977-12月末日2,603,262,210-1.2061-2025年1月末日2,555,642,631-1.1985-2月末日2,610,827,720-1.1867-3月末日2,592,670,833-1.1826-4月末日2,535,035,826-1.1691-5月末日2,488,758,773-1.1795-第11計算期間末 (2025年6月16日)2,491,478,3272,491,478,3271.18231.18236月末日2,510,955,018-1.1938-

2025/09/09 9:19

#43 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	9,080,509,733	9,080,509,733	1.0059	1.0059
第3計算期間末 (2017年6月15日)	7,704,884,035	7,704,884,035	1.0530	1.0530
第4計算期間末 (2018年6月15日)	6,462,419,790	6,462,419,790	1.1078	1.1078
第5計算期間末 (2019年6月17日)	6,070,382,705	6,070,382,705	1.1043	1.1043
第6計算期間末 (2020年6月15日)	4,541,035,348	4,541,035,348	1.1186	1.1186
第7計算期間末 (2021年6月15日)	4,681,235,833	4,681,235,833	1.2678	1.2678
第8計算期間末 (2022年6月15日)	4,276,271,905	4,276,271,905	1.2487	1.2487
第9計算期間末 (2023年6月15日)	4,558,771,425	4,558,771,425	1.3148	1.3148
第10計算期間末 (2024年6月17日)	4,503,193,576	4,503,193,576	1.4530	1.4530
2024年6月末日	4,493,449,871	-	1.4663	-
7月末日	4,516,905,402	-	1.4507	-
8月末日	4,548,218,838	-	1.4415	-
9月末日	4,614,039,316	-	1.4672	-
10月末日	4,724,197,870	-	1.4674	-
11月末日	4,629,805,370	-	1.4674	-
12月末日	4,619,685,863	-	1.4835	-
2025年1月末日	4,583,888,165	-	1.4746	-
2月末日	4,461,345,442	-	1.4565	-
3月末日	4,415,433,946	-	1.4544	-
4月末日	4,194,953,756	-	1.4215	-
5月末日	4,226,629,768	-	1.4521	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	4,197,467,865	4,197,467,865	1.4506	1.4506
6月末日	4,340,138,456	-	1.4698	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)9,080,509,7339,080,509,7331.00591.0059第3計算期間末 (2017年6月15日)7,704,884,0357,704,884,0351.05301.0530第4計算期間末 (2018年6月15日)6,462,419,7906,462,419,7901.10781.1078第5計算期間末 (2019年6月17日)6,070,382,7056,070,382,7051.10431.1043第6計算期間末 (2020年6月15日)4,541,035,3484,541,035,3481.11861.1186第7計算期間末 (2021年6月15日)4,681,235,8334,681,235,8331.26781.2678第8計算期間末 (2022年6月15日)4,276,271,9054,276,271,9051.24871.2487第9計算期間末 (2023年6月15日)4,558,771,4254,558,771,4251.31481.3148第10計算期間末 (2024年6月17日)4,503,193,5764,503,193,5761.45301.45302024年6月末日4,493,449,871-1.4663-7月末日4,516,905,402-1.4507-8月末日4,548,218,838-1.4415-9月末日4,614,039,316-1.4672-10月末日4,724,197,870-1.4674-11月末日4,629,805,370-1.4674-12月末日4,619,685,863-1.4835-2025年1月末日4,583,888,165-1.4746-2月末日4,461,345,442-1.4565-3月末日4,415,433,946-1.4544-4月末日4,194,953,756-1.4215-5月末日4,226,629,768-1.4521-第11計算期間末 (2025年6月16日)4,197,467,8654,197,467,8651.45061.45066月末日4,340,138,456-1.4698-

2025/09/09 9:19

#44 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年6月15日)	6,869,889,326	6,869,889,326	0.9875	0.9875
第3計算期間末 (2017年6月15日)	5,552,456,168	5,552,456,168	1.0655	1.0655
第4計算期間末 (2018年6月15日)	4,485,437,291	4,485,437,291	1.1508	1.1508
第5計算期間末 (2019年6月17日)	3,611,368,308	3,611,368,308	1.1318	1.1318
第6計算期間末 (2020年6月15日)	2,941,789,922	2,941,789,922	1.1481	1.1481
第7計算期間末 (2021年6月15日)	3,162,899,157	3,162,899,157	1.3698	1.3698
第8計算期間末 (2022年6月15日)	3,038,915,392	3,038,915,392	1.3797	1.3797
第9計算期間末 (2023年6月15日)	3,256,631,222	3,256,631,222	1.4953	1.4953
第10計算期間末 (2024年6月17日)	3,458,090,477	3,458,090,477	1.7307	1.7307
2024年6月末日	3,508,018,067	-	1.7556	-
7月末日	3,423,706,811	-	1.7294	-
8月末日	3,425,893,180	-	1.7146	-
9月末日	3,634,403,604	-	1.7533	-
10月末日	3,723,366,142	-	1.7565	-
11月末日	3,744,514,528	-	1.7603	-
12月末日	3,690,533,026	-	1.7869	-
2025年1月末日	3,608,183,287	-	1.7768	-
2月末日	3,597,272,481	-	1.7502	-
3月末日	3,579,346,206	-	1.7509	-
4月末日	3,435,026,147	-	1.6926	-
5月末日	3,503,763,112	-	1.7496	-
第11計算期間末 (2025年6月16日)	3,468,949,581	3,468,949,581	1.7419	1.7419
6月末日	3,441,563,257	-	1.7717	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)6,869,889,3266,869,889,3260.98750.9875第3計算期間末 (2017年6月15日)5,552,456,1685,552,456,1681.06551.0655第4計算期間末 (2018年6月15日)4,485,437,2914,485,437,2911.15081.1508第5計算期間末 (2019年6月17日)3,611,368,3083,611,368,3081.13181.1318第6計算期間末 (2020年6月15日)2,941,789,9222,941,789,9221.14811.1481第7計算期間末 (2021年6月15日)3,162,899,1573,162,899,1571.36981.3698第8計算期間末 (2022年6月15日)3,038,915,3923,038,915,3921.37971.3797第9計算期間末 (2023年6月15日)3,256,631,2223,256,631,2221.49531.4953第10計算期間末 (2024年6月17日)3,458,090,4773,458,090,4771.73071.73072024年6月末日3,508,018,067-1.7556-7月末日3,423,706,811-1.7294-8月末日3,425,893,180-1.7146-9月末日3,634,403,604-1.7533-10月末日3,723,366,142-1.7565-11月末日3,744,514,528-1.7603-12月末日3,690,533,026-1.7869-2025年1月末日3,608,183,287-1.7768-2月末日3,597,272,481-1.7502-3月末日3,579,346,206-1.7509-4月末日3,435,026,147-1.6926-5月末日3,503,763,112-1.7496-第11計算期間末 (2025年6月16日)3,468,949,5813,468,949,5811.74191.74196月末日3,441,563,257-1.7717-

2025/09/09 9:19

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,515,423,232円
Ⅱ 負債総額	4,468,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,510,955,018円
Ⅳ 発行済数量	2,103,309,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1938円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,515,423,232円Ⅱ 負債総額4,468,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,510,955,018円Ⅳ 発行済数量2,103,309,061口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1938円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	4,353,202,164円
Ⅱ 負債総額	13,063,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,340,138,456円
Ⅳ 発行済数量	2,952,809,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4698円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,353,202,164円Ⅱ 負債総額13,063,708円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,340,138,456円Ⅳ 発行済数量2,952,809,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4698円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,444,637,115円
Ⅱ 負債総額	3,073,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,441,563,257円
Ⅳ 発行済数量	1,942,490,170口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7717円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,444,637,115円Ⅱ 負債総額3,073,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,441,563,257円Ⅳ 発行済数量1,942,490,170口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7717円

2025/09/09 9:19

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年11月14日から2015年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/09/09 9:19

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	3,748,895,015	1,720,674,500
第3計算期間	1,715,643,719	2,422,659,628
第4計算期間	889,355,630	2,206,701,243
第5計算期間	539,465,549	1,177,817,527
第6計算期間	614,944,954	1,264,863,166
第7計算期間	546,696,079	963,200,671
第8計算期間	803,622,083	652,862,137
第9計算期間	237,840,198	475,016,265
第10計算期間	178,088,975	764,612,493
第11計算期間	148,301,038	587,858,524

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間3,748,895,0151,720,674,500第3計算期間1,715,643,7192,422,659,628第4計算期間889,355,6302,206,701,243第5計算期間539,465,5491,177,817,527第6計算期間614,944,9541,264,863,166第7計算期間546,696,079963,200,671第8計算期間803,622,083652,862,137第9計算期間237,840,198475,016,265第10計算期間178,088,975764,612,493第11計算期間148,301,038587,858,524(参考情報)運用実績

2025/09/09 9:19

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	5,503,665,451	2,281,677,832
第3計算期間	1,437,378,510	3,147,446,475
第4計算期間	1,198,908,829	2,682,634,934
第5計算期間	1,060,533,872	1,397,139,844
第6計算期間	548,925,198	1,986,373,044
第7計算期間	777,005,863	1,144,021,056
第8計算期間	709,690,399	977,725,177
第9計算期間	640,711,735	597,902,024
第10計算期間	504,445,658	872,498,735
第11計算期間	536,049,113	741,627,429

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間5,503,665,4512,281,677,832第3計算期間1,437,378,5103,147,446,475第4計算期間1,198,908,8292,682,634,934第5計算期間1,060,533,8721,397,139,844第6計算期間548,925,1981,986,373,044第7計算期間777,005,8631,144,021,056第8計算期間709,690,399977,725,177第9計算期間640,711,735597,902,024第10計算期間504,445,658872,498,735第11計算期間536,049,113741,627,429(参考情報)運用実績

2025/09/09 9:19

#49 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	3,267,426,905	2,907,549,102
第3計算期間	726,426,632	2,472,366,887
第4計算期間	957,858,770	2,271,389,681
第5計算期間	458,394,751	1,165,246,286
第6計算期間	379,196,809	1,007,620,175
第7計算期間	554,008,914	807,179,368
第8計算期間	607,172,081	713,656,567
第9計算期間	464,308,224	488,971,824
第10計算期間	427,989,571	607,829,836
第11計算期間	410,591,968	417,236,408

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間3,267,426,9052,907,549,102第3計算期間726,426,6322,472,366,887第4計算期間957,858,7702,271,389,681第5計算期間458,394,7511,165,246,286第6計算期間379,196,8091,007,620,175第7計算期間554,008,914807,179,368第8計算期間607,172,081713,656,567第9計算期間464,308,224488,971,824第10計算期間427,989,571607,829,836第11計算期間410,591,968417,236,408

2025/09/09 9:19

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/09/09 9:19

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/09 9:19

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・投資信託証券:原則として、計算日の前営業日(外国籍投資信託については原則として計算時において知り得る直近の日)の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/09/09 9:19

#53 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2025/09/09 9:19

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/09/09 9:19

#55 運用状況-001

【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】

2025/09/09 9:19

#56 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)】

2025/09/09 9:19

#57 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)】

2025/09/09 9:19

#58 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/09/09 9:19

#59 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/09/09 9:19