- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 954,306,293 | 1.0141 967,781,632 | 0.9676 923,386,769 | 40.50 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 481,489,199 | 0.9306 448,073,852 | 0.9297 447,640,508 | 19.63 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,904,065 | 3.3638 144,323,350 | 4.7632 204,360,642 | 8.96 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 11,133.06 | 14,990.00 166,884,569 | 17,344.00 193,091,793 | 8.47 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 121,359,837 | 1.2358 149,978,926 | 1.3998 169,879,499 | 7.45 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,613,774 | 2.5698 101,801,587 | 2.9024 114,975,017 | 5.04 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,818,096 | 2.6236 96,598,911 | 3.1082 114,438,005 | 5.02 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 50,068,989 | 1.5604 78,132,399 | 1.8188 91,065,477 | 3.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.07% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
