- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,502,232,212 | 1.0890 2,724,989,179 | 1.0985 2,748,702,084 | 39.17 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,316,258,761 | 1.0607 1,396,178,070 | 1.0687 1,406,685,737 | 20.05 | |
| 3 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 890,986,386 | 0.9090 809,971,929 | 0.8798 783,889,822 | 11.17 | |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 673,565,422 | 1.1570 779,373,344 | 1.1552 778,102,775 | 11.09 | |
| 5 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 288,233,142 | 1.0792 311,061,362 | 1.0058 289,904,894 | 4.13 | |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 304,592,143 | 1.0124 308,382,120 | 0.9397 286,225,236 | 4.08 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 257,933,391 | 1.0357 267,141,699 | 1.0023 258,526,637 | 3.68 | |
| 8 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 28,752.83 | 9,139.00 262,772,113 | 8,896.00 255,785,176 | 3.65 | |
| 9 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 157,275,796 | 0.9676 152,189,381 | 0.8973 141,123,571 | 2.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.04% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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