- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,440,983,772 | 1.0852 1,563,755,589 | 1.0852 1,563,755,589 | 40.15 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 684,722,541 | 1.1539 790,101,340 | 1.1605 794,620,508 | 20.40 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 242,895,117 | 1.4810 359,727,668 | 1.4635 355,477,003 | 9.13 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 30,912.6 | 11,290.00 349,003,254 | 11,365.00 351,321,699 | 9.02 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 271,401,760 | 1.1335 307,633,894 | 1.1445 310,619,314 | 7.98 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 191,847,417 | 1.1799 226,360,767 | 1.1791 226,207,289 | 5.81 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 140,343,810 | 1.1515 161,605,897 | 1.1614 162,995,300 | 4.19 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,332,616 | 1.0496 102,160,313 | 1.0815 105,265,224 | 2.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.38% |
| 合計 | 99.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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