有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,198,419,809 | 1.0059 2,211,497,863 | 1.0116 2,223,921,478 | 42.85 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,034,922,817 | 0.9985 1,033,406,550 | 0.9961 1,030,886,618 | 19.86 | |
| 3 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 430,780,377 | 1.1982 516,184,920 | 1.1817 509,053,171 | 9.81 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 499,889,724 | 1.0204 510,107,508 | 1.0074 503,588,907 | 9.70 | |
| 5 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 295,482,548 | 1.2222 361,140,932 | 1.2273 362,645,731 | 6.99 | |
| 6 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 277,752,223 | 1.3076 363,211,569 | 1.2935 359,272,500 | 6.92 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 128,888,256 | 1.2133 156,385,784 | 1.1991 154,549,907 | 2.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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