- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 893,806,359 | 1.0193 911,056,821 | 1.0201 911,771,866 | 36.31 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 530,559,241 | 0.9306 493,738,429 | 0.9328 494,905,660 | 19.71 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 102,575,848 | 3.1455 322,652,329 | 3.2588 334,274,173 | 13.31 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,901.23 | 14,990.00 208,379,438 | 15,247.00 211,952,054 | 8.44 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 150,619,163 | 1.2334 185,773,675 | 1.2554 189,087,297 | 7.53 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 44,954,478 | 2.7228 122,402,052 | 2.7740 124,703,721 | 4.97 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 46,831,015 | 2.6116 122,303,878 | 2.6271 123,029,759 | 4.90 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 63,586,165 | 1.5565 98,971,865 | 1.5846 100,758,637 | 4.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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