- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,215,865,669 | 1.0753 1,307,420,353 | 1.0734 1,305,110,209 | 34.49 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 738,460,357 | 0.9905 731,481,196 | 1.0004 738,755,741 | 19.52 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 269,155,569 | 2.0420 549,615,671 | 2.0751 558,524,721 | 14.76 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 25,285.38 | 11,858.00 299,834,036 | 12,188.00 308,178,211 | 8.14 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 235,870,693 | 1.0926 257,712,319 | 1.1236 265,024,310 | 7.00 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 118,585,803 | 1.7096 202,734,289 | 1.7789 210,952,284 | 5.57 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 115,554,858 | 1.7156 198,245,915 | 1.7429 201,400,562 | 5.32 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 105,584,471 | 1.3344 140,891,918 | 1.3595 143,542,088 | 3.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.61% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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