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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,130,817,879 | 1.0380 1,173,788,958 | 1.0287 1,163,272,352 | 38.22 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 648,427,711 | 0.9304 603,297,143 | 0.9269 601,027,645 | 19.74 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 109,996,166 | 2.9582 325,390,658 | 3.0119 331,297,452 | 10.88 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 16,717.64 | 15,135.00 253,021,481 | 15,413.00 257,668,985 | 8.46 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 178,905,552 | 1.2705 227,299,504 | 1.2931 231,342,769 | 7.60 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,949,269 | 2.9072 151,026,915 | 2.9890 155,276,365 | 5.10 |
| 7 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,751,123 | 2.5212 148,123,331 | 2.6009 152,805,795 | 5.02 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 76,016,989 | 1.5948 121,231,894 | 1.6223 123,322,361 | 4.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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