有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,145,800,704 | 1.1064 1,267,713,899 | 1.1050 1,266,109,777 | 34.68 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 629,649,039 | 1.1559 727,811,324 | 1.1506 724,474,184 | 19.85 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 273,647,877 | 1.9913 544,915,018 | 1.9987 546,940,011 | 14.98 |
| 4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 21,232.93 | 12,445.00 264,243,814 | 12,400.00 263,288,332 | 7.21 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 166,741,214 | 1.4046 234,204,710 | 1.4250 237,606,229 | 6.51 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 145,463,504 | 1.6200 235,650,876 | 1.6144 234,836,280 | 6.43 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 193,287,786 | 1.1890 229,819,177 | 1.1806 228,195,560 | 6.25 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 92,618,940 | 1.3089 121,228,930 | 1.3039 120,765,835 | 3.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
