e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">大和アセットマネジメント株式会社1959年12月12日大和証券投資信託委託株式会社として設立1960年 2月17日「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得1960年 4月 1日営業開始1985年11月 8日投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。1995年 5月31日「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。1995年 9月14日「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。2007年 9月30日「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)2020年 4月 1日大和アセットマネジメント株式会社に商号変更e border="0" style="width:442.5pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社1998年4月28日会社設立1998年6月16日証券投資信託委託会社免許取得1998年11月30日投資顧問業登録1999年6月24日投資一任契約に係る業務の認可取得1999年10月1日スミスバーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更2001年4月1日｢シティグループ・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更2006年1月1日｢レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更2007年9月30日金融商品取引業登録2021年4月1日フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更

PGIMジャパン株式会社
2002年2月	(PIMJ Inc) 関東財務局に投資顧問業者として登録される
2002年11月	(PIMJ Inc) 投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける
2002年12月	(PIMJ Inc) プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
※上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記しております。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(PAMJ)、プルデンシャル投信株式会社(PIJ)、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(PIMJ Inc)※当社は2006年9月にPIMJ Incより事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。
2006年8月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更
2006年9月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
2007年9月	関東財務局に金融商品取引業者として登録される

e border="0" style="width:446.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">PGIMジャパン株式会社1988年12月(PAMJ) プルデンシャル投資顧問株式会社設立1998年9月(PIJ) プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立2000年4月(PAMJ) プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更2000年4月(PIJ) プルデンシャル投信株式会社へ商号変更2001年11月(PIMJ Inc) 米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク設立2002年2月(PIMJ Inc) 関東財務局に投資顧問業者として登録される2002年11月(PIMJ Inc) 投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける2002年12月(PIMJ Inc) プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始※上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記しております。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(PAMJ)、プルデンシャル投信株式会社(PIJ)、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(PIMJ Inc)
※当社は2006年9月にPIMJ Incより事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。2006年4月プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立2006年6月関東財務局に投資顧問業者として登録される2006年8月投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける2006年8月プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更2006年9月プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始2007年9月関東財務局に金融商品取引業者として登録される2017年10月PGIMジャパン株式会社へ商号変更

2024/09/10 9:10

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第9期 2023年6月15日現在第10期 2024年6月17日現在1.※1期首元本額3,370,518,525円3,133,342,458円期中追加設定元本額237,840,198円178,088,975円期中一部解約元本額475,016,265円764,612,493円2.計算期間末日における受益権の総数3,133,342,458口2,546,818,940口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第9期自2022年6月16日至2023年6月15日	第10期自2023年6月16日至2024年6月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,537,396円)及び分配準備積立金(253,330,965円)より分配対象額は465,868,361円(1万口当たり1,486.81円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(119,748,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,356,426円)及び分配準備積立金(193,562,907円)より分配対象額は497,669,205円(1万口当たり1,954.08円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第9期自2022年6月16日至2023年6月15日第10期自2023年6月16日至2024年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,537,396円)及び分配準備積立金(253,330,965円)より分配対象額は465,868,361円(1万口当たり1,486.81円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(119,748,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,356,426円)及び分配準備積立金(193,562,907円)より分配対象額は497,669,205円(1万口当たり1,954.08円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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