ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,202,730 | 32,979,404 |
| 投資信託受益証券 | 3,511,220,036 | 3,024,966,653 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 |
| 資産の部合計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,637,368 | 358,285 |
| 未払受託者報酬 | 587,995 | 519,433 |
| 未払委託者報酬 | 18,621,251 | 16,450,419 |
| その他未払費用 | 146,923 | 129,775 |
| 流動負債計 | 58,993,537 | 17,457,912 |
| 負債の部合計 | 58,993,537 | 17,457,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,133,342,458 | 2,546,818,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,086,771 | 497,669,205 |
| （分配準備積立金） | 253,330,965 | 313,312,779 |
| 元本等合計 | 3,550,429,229 | 3,044,488,145 |
| 純資産の部合計 | 3,550,429,229 | 3,044,488,145 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 |
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