ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,050,411 | 89,202,730 |
| 投資信託受益証券 | 3,699,930,873 | 3,511,220,036 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 |
| 資産の部合計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,535,006 | 39,637,368 |
| 未払受託者報酬 | 617,561 | 587,995 |
| 未払委託者報酬 | 19,557,518 | 18,621,251 |
| その他未払費用 | 154,313 | 146,923 |
| 流動負債計 | 25,864,398 | 58,993,537 |
| 負債の部合計 | 25,864,398 | 58,993,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,370,518,525 | 3,133,342,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,598,361 | 417,086,771 |
| （分配準備積立金） | 292,877,354 | 253,330,965 |
| 元本等合計 | 3,744,116,886 | 3,550,429,229 |
| 純資産の部合計 | 3,744,116,886 | 3,550,429,229 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 |
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