ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,210,801 | 61,050,411 |
| 投資信託受益証券 | 3,678,515,858 | 3,699,930,873 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 |
| 資産の部合計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,045,653 | 5,535,006 |
| 未払受託者報酬 | 622,933 | 617,561 |
| 未払委託者報酬 | 19,727,564 | 19,557,518 |
| その他未払費用 | 155,653 | 154,313 |
| 流動負債計 | 22,551,803 | 25,864,398 |
| 負債の部合計 | 22,551,803 | 25,864,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,219,758,579 | 3,370,518,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,416,277 | 373,598,361 |
| （分配準備積立金） | 356,296,048 | 292,877,354 |
| 元本等合計 | 3,710,174,856 | 3,744,116,886 |
| 純資産の部合計 | 3,710,174,856 | 3,744,116,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 |
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