ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 104 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 327,167,136 | -93,584,985 |
| 営業収益合計 | 327,167,240 | -93,584,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,264 | 12,557 |
| 受託者報酬 | 1,271,634 | 1,262,869 |
| 委託者報酬 | 40,270,902 | 39,993,983 |
| その他費用 | 318,060 | 315,566 |
| 営業費用合計 | 41,873,860 | 41,584,975 |
| 全事業営業利益 | 285,293,380 | -135,169,950 |
| 当期経常利益 | 285,293,380 | -135,169,950 |
| 四半期純利益 | 285,293,380 | -135,169,950 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,651,589 | 1,125,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,416,277 | 373,598,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,772,784 | 119,128,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,772,784 | 119,128,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,545,046 | 99,650,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,545,046 | 99,650,588 |
| 分配金 | － | － |
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