ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 165 | 104 |
| 有価証券売買等損益 | 93,871,534 | 327,167,136 |
| 営業収益合計 | 93,871,699 | 327,167,240 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,139 | 13,264 |
| 受託者報酬 | 1,355,587 | 1,271,634 |
| 委託者報酬 | 42,929,420 | 40,270,902 |
| その他費用 | 340,963 | 318,060 |
| 営業費用合計 | 44,648,109 | 41,873,860 |
| 全事業営業利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
| 当期経常利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
| 四半期純利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,232,053 | 40,651,589 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,546,748 | 490,416,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 |
| 分配金 | － | － |
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