ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,252,780 | 54,210,801 |
| 投資信託受益証券 | 3,860,348,722 | 3,678,515,858 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
| 資産の部合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,225,111 | 2,045,653 |
| 未払受託者報酬 | 655,146 | 622,933 |
| 未払委託者報酬 | 20,747,506 | 19,727,564 |
| その他未払費用 | 163,820 | 155,653 |
| 流動負債計 | 53,791,583 | 22,551,803 |
| 負債の部合計 | 53,791,583 | 22,551,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,263,171 | 3,219,758,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,546,748 | 490,416,277 |
| （分配準備積立金） | 147,721,931 | 356,296,048 |
| 元本等合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 |
| 純資産の部合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 |
| 負債・純資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
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