ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,716,005 | 61,252,780 |
| 投資信託受益証券 | 4,502,777,740 | 3,860,348,722 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 |
| 資産の部合計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,685,012 | 32,225,111 |
| 未払受託者報酬 | 740,943 | 655,146 |
| 未払委託者報酬 | 23,464,541 | 20,747,506 |
| その他未払費用 | 187,225 | 163,820 |
| 流動負債計 | 31,077,721 | 53,791,583 |
| 負債の部合計 | 31,077,721 | 53,791,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,181,383 | 3,636,263,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,234,641 | 254,546,748 |
| （分配準備積立金） | 168,283,454 | 147,721,931 |
| 元本等合計 | 4,540,416,024 | 3,890,809,919 |
| 純資産の部合計 | 4,540,416,024 | 3,890,809,919 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 |
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