ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書

【提出】

2024年9月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)PDFをみる: 営業収益（個別）5億3169万→0; 営業利益（個別）4億8810万→0; 経常利益（個別）4億8810万→0; 純利益（個別）4億8810万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2023年6月15日	自 2023年6月16日至 2024年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23	7,807
有価証券売買等損益	109,289,163	202,746,617
営業収益合計	109,289,186	202,754,424
営業費用
支払利息	16,838	8,149
受託者報酬	1,207,321	1,077,879
委託者報酬	38,234,686	34,135,931
その他費用	301,672	269,307
営業費用合計	39,760,517	35,491,266
営業利益又は営業損失（△）	69,528,669	167,263,158
経常利益又は経常損失（△）	69,528,669	167,263,158
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,528,669	167,263,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	410,453	10,240,676
中間剰余金又は中間欠損金（△）	417,086,771	497,669,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,170,954	25,364,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,170,954	25,364,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,800,760	101,804,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,800,760	101,804,299
分配金	－	－