- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,138,463,530 | 1.0106 1,150,533,238 | 0.9676 1,101,577,311 | 25.61 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 902,750,109 | 0.9308 840,285,536 | 0.9297 839,286,776 | 19.51 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 170,646,734 | 3.3048 563,959,357 | 4.7632 812,824,523 | 18.90 |
| 4 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 148,056,071 | 2.5691 380,377,131 | 2.9024 429,717,940 | 9.99 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 136,829,374 | 2.6186 358,306,745 | 3.1082 425,293,060 | 9.89 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 15,720.49 | 15,046.62 236,540,279 | 17,344.00 272,656,179 | 6.34 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 169,961,555 | 1.2411 210,955,383 | 1.3998 237,912,184 | 5.53 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 72,614,800 | 1.5645 113,608,005 | 1.8188 132,071,798 | 3.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.83% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
