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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,156,630,458 | 1.0654 1,232,326,264 | 1.0705 1,238,172,905 | 27.46 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 924,153,127 | 0.9551 882,679,723 | 0.9610 888,111,155 | 19.70 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 310,192,211 | 2.4356 755,504,149 | 2.4285 753,301,784 | 16.71 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 176,382,970 | 2.0852 367,793,770 | 2.1600 380,987,215 | 8.45 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 196,040,695 | 1.8810 368,752,547 | 1.9347 379,279,932 | 8.41 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 26,090.23 | 12,634.00 329,623,966 | 13,098.00 341,729,833 | 7.58 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 262,714,054 | 1.1157 293,110,070 | 1.1686 307,007,643 | 6.81 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 109,199,344 | 1.4226 155,346,987 | 1.4800 161,615,029 | 3.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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