- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,688,205,981 | 1.0614 1,791,861,831 | 1.0625 1,793,718,854 | 23.73 | |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,188,562,790 | 1.3000 1,545,131,628 | 1.3242 1,573,894,846 | 20.82 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,404,848,597 | 1.0617 1,491,527,757 | 1.0602 1,489,420,482 | 19.70 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 574,629,812 | 1.2447 715,241,728 | 1.2803 735,698,548 | 9.73 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 693,700,702 | 0.8901 617,462,996 | 0.9137 633,834,331 | 8.38 | |
| 6 | LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY) | アイルランド | 投資証券 | 48,718.09 | 11,481.57 559,360,407 | 11,704.58 570,225,125 | 7.54 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 225,488,610 | 1.1901 268,353,995 | 1.2243 276,065,705 | 3.65 | |
| 8 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 20,911.27 | 9,804.00 205,014,091 | 10,121.00 211,642,964 | 2.80 | |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 182,262,345 | 1.1093 202,183,620 | 1.1468 209,018,457 | 2.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 91.58% |
| 投資証券 | 7.54% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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