有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,025,311,024 | 1.0376 1,063,893,141 | 1.0287 1,054,737,450 | 23.47 |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 315,539,227 | 2.9603 934,105,653 | 3.0119 950,372,597 | 21.15 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 912,349,029 | 0.9303 848,841,427 | 0.9269 845,656,314 | 18.82 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 167,295,504 | 2.5212 421,785,424 | 2.6009 435,118,876 | 9.68 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 143,559,480 | 2.9072 417,356,121 | 2.9890 429,099,285 | 9.55 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 18,462.8 | 15,144.77 279,614,890 | 15,413.00 284,567,136 | 6.33 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 185,159,356 | 1.2705 235,244,962 | 1.2931 239,429,563 | 5.33 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 78,890,903 | 1.5948 125,815,213 | 1.6223 127,984,711 | 2.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.19% |
| 合計 | 97.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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