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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目


(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,025,311,024	1.0376 1,063,893,141	1.0287 1,054,737,450	23.47
2	ネオ・ジャパン株式ファンド	日本	投資信託受益証券	315,539,227	2.9603 934,105,653	3.0119 950,372,597	21.15
3	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	912,349,029	0.9303 848,841,427	0.9269 845,656,314	18.82
4	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	167,295,504	2.5212 421,785,424	2.6009 435,118,876	9.68
5	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	143,559,480	2.9072 417,356,121	2.9890 429,099,285	9.55
6	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	18,462.8	15,144.77 279,614,890	15,413.00 284,567,136	6.33
7	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	185,159,356	1.2705 235,244,962	1.2931 239,429,563	5.33
8	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	78,890,903	1.5948 125,815,213	1.6223 127,984,711	2.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	97.19%
合計	97.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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