- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 522,644,896 | 2.0420 1,067,240,877 | 2.0751 1,084,540,423 | 24.90 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 796,692,211 | 1.0753 856,683,134 | 1.0734 855,169,419 | 19.64 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 854,147,737 | 0.9905 846,043,483 | 1.0004 854,489,396 | 19.62 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 259,295,032 | 1.7096 443,290,786 | 1.7789 461,259,932 | 10.59 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 254,191,325 | 1.7156 436,090,637 | 1.7429 443,030,060 | 10.17 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 21,615.42 | 11,858.00 256,315,650 | 12,188.00 263,448,739 | 6.05 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 198,058,413 | 1.0926 216,398,622 | 1.1236 222,538,432 | 5.11 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 90,156,700 | 1.3344 120,305,100 | 1.3595 122,568,033 | 2.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.90% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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