- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,979,750,947 | 1.0890 2,155,948,784 | 1.0985 2,174,756,415 | 24.40 | |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,644,805,061 | 1.1569 1,903,015,127 | 1.1552 1,900,078,806 | 21.32 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,724,907,199 | 1.0607 1,829,609,069 | 1.0687 1,843,408,323 | 20.68 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 836,301,603 | 0.9099 760,950,830 | 0.8798 735,778,150 | 8.25 | |
| 5 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 689,537,332 | 1.0827 746,609,898 | 1.0058 693,536,648 | 7.78 | |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 732,689,168 | 1.0145 743,366,832 | 0.9397 688,508,011 | 7.72 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 376,130,666 | 0.9696 364,701,321 | 0.8973 337,502,046 | 3.79 | |
| 8 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 27,594.14 | 9,139.00 252,182,845 | 8,896.00 245,477,469 | 2.75 | |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 241,483,326 | 1.0366 250,321,616 | 1.0023 242,038,737 | 2.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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