有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,759,918,427 | 1.0060 1,770,484,768 | 1.0116 1,780,333,480 | 27.85 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,267,336,072 | 0.9985 1,265,508,326 | 0.9961 1,262,393,461 | 19.74 | |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 876,995,450 | 1.2224 1,072,053,866 | 1.2273 1,076,336,515 | 16.83 | |
| 4 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 680,456,454 | 1.3078 889,936,566 | 1.2935 880,170,423 | 13.77 | |
| 5 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 395,761,893 | 1.1983 474,248,007 | 1.1817 467,671,828 | 7.31 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 459,370,070 | 1.0203 468,727,832 | 1.0074 462,769,408 | 7.24 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 315,867,866 | 1.2136 383,342,844 | 1.1991 378,757,158 | 5.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.67% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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