有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 580,427,753 | 1.9913 1,155,805,784 | 1.9987 1,160,100,949 | 24.86 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 801,140,662 | 1.1559 926,038,491 | 1.1506 921,792,445 | 19.75 |
| 3 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 829,966,481 | 1.1064 918,274,914 | 1.1050 917,112,961 | 19.65 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 383,244,233 | 1.4046 538,304,850 | 1.4250 546,123,032 | 11.70 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 332,478,816 | 1.6200 538,615,681 | 1.6144 536,753,800 | 11.50 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 19,114.02 | 12,445.00 237,873,979 | 12,400.00 237,013,848 | 5.08 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 176,717,225 | 1.1890 210,116,780 | 1.1806 208,632,355 | 4.47 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 85,741,057 | 1.3089 112,226,469 | 1.3039 111,797,764 | 2.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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