- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,294,089,719 | 1.0987 1,421,945,805 | 1.0988 1,421,945,783 | 23.85 |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 877,584,115 | 1.4241 1,249,767,538 | 1.4210 1,247,047,027 | 20.92 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,072,751,089 | 1.1013 1,181,443,844 | 1.1086 1,189,251,857 | 19.95 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 633,221,278 | 1.2312 779,622,039 | 1.2358 782,534,855 | 13.13 |
| 5 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 42,342.76 | 10,638.00 450,442,281 | 10,739.00 454,718,900 | 7.63 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 251,049,302 | 1.3447 337,585,997 | 1.3558 340,372,643 | 5.71 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 224,951,891 | 1.0451 235,097,221 | 1.0532 236,919,331 | 3.97 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 211,106,200 | 1.1137 235,108,974 | 1.1212 236,692,271 | 3.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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