- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,043,750,452 | 1.0852 1,132,677,990 | 1.0852 1,132,677,990 | 24.98 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 782,408,113 | 1.1539 902,820,721 | 1.1605 907,984,615 | 20.03 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 601,742,550 | 1.4810 891,180,716 | 1.4635 880,650,221 | 19.42 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 481,244,758 | 1.1799 567,820,689 | 1.1791 567,435,694 | 12.51 |
| 5 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 29,540.92 | 11,290.00 333,516,987 | 11,365.00 335,732,556 | 7.40 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 240,321,036 | 1.1335 272,403,894 | 1.1445 275,047,425 | 6.07 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 240,290,329 | 1.0496 252,208,729 | 1.0815 259,873,990 | 5.73 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 127,482,563 | 1.1515 146,796,171 | 1.1614 148,058,248 | 3.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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