- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 310,673,977 | 3.1506 978,824,293 | 3.2588 1,012,424,356 | 23.33 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 918,275,615 | 1.0193 936,028,919 | 1.0201 936,732,954 | 21.58 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 879,324,296 | 0.9306 818,299,190 | 0.9328 820,233,703 | 18.90 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 150,171,679 | 2.7228 408,887,448 | 2.7740 416,576,237 | 9.60 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 156,372,377 | 2.6116 408,382,100 | 2.6271 410,805,871 | 9.47 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 17,805.27 | 14,999.46 267,069,506 | 15,247.00 271,476,952 | 6.26 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 183,272,292 | 1.2334 226,048,045 | 1.2554 230,080,035 | 5.30 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,582,699 | 1.5565 120,757,471 | 1.5846 122,937,544 | 2.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.26% |
| 合計 | 97.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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