- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 964,879,504 | 1.5507 1,496,323,863 | 1.4996 1,446,933,304 | 22.74 | |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,304,915,728 | 1.0718 1,398,608,678 | 1.0731 1,400,305,067 | 22.01 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,224,598,491 | 1.0397 1,273,215,051 | 1.0454 1,280,195,262 | 20.12 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 735,345,999 | 1.4173 1,042,205,884 | 1.3627 1,002,055,992 | 15.75 | |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 391,061,863 | 1.1248 439,866,383 | 1.0989 429,737,881 | 6.75 | |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 38,174.28 | 10,082.00 384,873,091 | 10,081.00 384,834,917 | 6.05 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 219,043,681 | 0.8621 188,837,557 | 0.8615 188,706,131 | 2.97 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 170,131,581 | 1.1206 190,649,449 | 1.1037 187,774,225 | 2.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.34% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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