- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,185,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,145,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,039,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,362,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2594円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,080,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,290,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,301,789,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,987,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6407円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,723,247,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,071,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,689,175,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,414,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0897円 |
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