有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,785,861,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,668,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,193,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,368,776,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,357,197,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,354,804,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,437,080,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2670円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,292,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,536,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,114,756,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,218,060,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4043円 |
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