有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,046,276,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,310,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,966,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,536,301,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2002円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,506,078,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,628,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,493,449,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,064,531,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4663円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,509,896,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,878,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,018,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,998,180,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7556円 |
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