有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,034,487,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,845,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,016,641,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,017,460,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,920,585,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,158,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,913,426,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,010,131,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,624,201,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,098,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,607,103,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,854,949,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638円 |
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