有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,596,413,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,694,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,593,718,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,126,796,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,538,294,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,968,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,325,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,380,415,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,026,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,998,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,243,027,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,137,981,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5169円 |
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