有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,668,694,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,277,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,417,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,167,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1508円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,679,472,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,839,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,666,633,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,681,156,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,197,189,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,487,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,329,815,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716円 |
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