有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,102,470,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,258,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,097,212,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,900,304,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,389,499,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,819,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,362,680,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,831,084,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,332,688,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,215,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,322,473,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,838,895,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
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