有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,901,438,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,040,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,894,397,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,632,007,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0722円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,539,664,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,544,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,534,119,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,048,258,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,927,070,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,116,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,924,953,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,546,577,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486円 |
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