有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,440,309,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,093,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,382,215,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,170,368,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,619,799,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,616,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,560,183,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,090,630,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,592,815,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,452,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,587,362,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,164,739,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
