有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,423,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,468,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,510,955,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,103,309,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1938円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,353,202,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,063,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,340,138,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,952,809,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4698円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,444,637,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,073,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,441,563,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,490,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7717円 |
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