有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,193,176,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,189,876,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,092,752,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,405,352,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,644,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,393,707,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,109,138,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,291,581,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,883,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,281,698,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,840,282,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645円 |
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