有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,524,018,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,663,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,518,355,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,252,800,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624円 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,034,517,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,136,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,961,381,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,383,399,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074円 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,289,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,969,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,607,319,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,178,798,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1348円 |
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