- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 221,997,767 | 3.2872 729,767,779 | 4.7632 1,057,419,763 | 28.66 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 774,497,597 | 0.9304 720,617,081 | 0.9297 720,050,415 | 19.52 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 191,771,796 | 2.5698 492,825,384 | 2.9024 556,598,460 | 15.09 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 175,499,761 | 2.6364 462,699,046 | 3.1082 545,488,357 | 14.79 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 406,936,642 | 1.0030 408,190,641 | 0.9676 393,751,894 | 10.67 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,008.8 | 15,085.09 135,898,641 | 17,344.00 156,248,627 | 4.24 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 95,574,726 | 1.2396 118,476,313 | 1.3998 133,785,501 | 3.63 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,249,375 | 1.5660 63,031,390 | 1.8188 73,205,563 | 1.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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