有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 549,407,262 | 1.9912 1,094,018,047 | 1.9987 1,098,100,294 | 34.36 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 544,480,193 | 1.1559 629,364,655 | 1.1506 626,478,910 | 19.61 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 372,560,900 | 1.4046 523,299,040 | 1.4250 530,899,282 | 16.61 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 321,502,498 | 1.6200 520,834,046 | 1.6144 519,033,632 | 16.24 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 143,190,899 | 1.1063 158,421,523 | 1.1050 158,225,943 | 4.95 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 7,236.46 | 12,445.00 90,057,745 | 12,400.00 89,732,104 | 2.81 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 67,025,180 | 1.1890 79,692,939 | 1.1806 79,129,927 | 2.48 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,680,401 | 1.3089 42,775,376 | 1.3039 42,611,974 | 1.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.40% |
| 合計 | 98.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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