- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 587,457,359 | 1.4810 870,024,348 | 1.4635 859,743,844 | 29.39 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 506,992,987 | 1.1539 585,019,207 | 1.1605 588,365,361 | 20.12 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 491,942,439 | 1.1799 580,442,883 | 1.1791 580,049,329 | 19.83 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 272,238,247 | 1.0852 295,432,945 | 1.0852 295,432,945 | 10.10 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 234,868,196 | 1.0496 246,517,659 | 1.0815 254,009,953 | 8.68 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,412.84 | 11,290.00 140,140,964 | 11,365.00 141,071,927 | 4.82 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 106,506,378 | 1.1335 120,724,979 | 1.1445 121,896,549 | 4.17 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 55,826,573 | 1.1515 64,284,298 | 1.1614 64,836,981 | 2.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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