- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,576,365,069 | 1.2218 1,926,073,374 | 1.2273 1,934,672,849 | 26.57 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,437,409,536 | 0.9985 1,435,313,121 | 0.9961 1,431,803,638 | 19.66 | |
| 3 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,102,265,770 | 1.3078 1,441,555,277 | 1.2935 1,425,780,773 | 19.58 | |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 932,728,273 | 1.0059 938,277,898 | 1.0116 943,547,920 | 12.96 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 597,173,625 | 1.2135 724,723,784 | 1.1991 716,070,893 | 9.83 | |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 299,276,101 | 1.1982 358,605,374 | 1.1817 353,654,568 | 4.86 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 347,258,344 | 1.0202 354,280,011 | 1.0074 349,828,055 | 4.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.26% |
| 合計 | 98.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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