有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,803,120,081 | 1.1571 2,086,408,681 | 1.1552 2,082,964,317 | 31.53 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,267,626,566 | 1.0607 1,344,571,500 | 1.0687 1,354,712,511 | 20.50 | |
| 3 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 773,892,374 | 1.0828 837,970,663 | 1.0058 778,380,949 | 11.78 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 820,723,366 | 1.0146 832,705,927 | 0.9397 771,233,747 | 11.67 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 554,655,969 | 1.0890 604,020,354 | 1.0985 609,289,581 | 9.22 | |
| 6 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 417,271,664 | 0.9696 404,592,538 | 0.8973 374,417,864 | 5.67 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 402,334,764 | 0.9099 366,084,403 | 0.8798 353,974,125 | 5.36 | |
| 8 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,685.25 | 9,139.00 125,069,500 | 8,896.00 121,743,984 | 1.84 | |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 115,796,295 | 1.0366 120,034,441 | 1.0023 116,062,626 | 1.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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