- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 520,299,142 | 2.0419 1,062,441,154 | 2.0751 1,079,672,749 | 34.66 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 611,199,604 | 0.9905 605,440,165 | 1.0004 611,444,083 | 19.63 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 273,131,280 | 1.7096 466,959,079 | 1.7789 485,873,233 | 15.60 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 269,250,126 | 1.7157 461,975,596 | 1.7429 469,276,044 | 15.07 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 141,036,414 | 1.0753 151,656,455 | 1.0734 151,388,486 | 4.86 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 10,040.21 | 11,858.00 119,056,810 | 12,188.00 122,370,079 | 3.93 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 89,812,699 | 1.0930 98,165,835 | 1.1236 100,913,548 | 3.24 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,901,297 | 1.3344 54,578,690 | 1.3595 55,605,313 | 1.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.77% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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