- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 782,780,203 | 1.4241 1,114,757,287 | 1.4210 1,112,330,668 | 30.84 |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 586,029,197 | 1.2312 721,519,148 | 1.2358 724,214,881 | 20.08 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 647,458,541 | 1.1013 713,046,091 | 1.1086 717,772,538 | 19.90 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 291,046,225 | 1.0988 319,801,592 | 1.0988 319,801,592 | 8.87 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 229,261,809 | 1.3447 308,288,354 | 1.3558 310,833,160 | 8.62 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 18,091.75 | 10,638.00 192,460,037 | 10,739.00 194,287,303 | 5.39 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,344,388 | 1.0451 100,689,519 | 1.0532 101,469,909 | 2.81 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,690,448 | 1.1137 93,206,051 | 1.1212 93,833,730 | 2.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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